Consilierii locali de la Turda au aprobat, în cea mai recentă şedinţă a forului deliberativ local turdean, proiectul de hotărâre "privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2014".
Aşa cum se arată în raportul de specialitate care însoţea proiectul de hotărâre supus aprobării consilierilor locali turdeni, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni - cu excepţia împrumuturilor externe şi interne - pentru a se putea redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor.
În ceea ce ne priveşte, vom merge pe mâna celor care s-au ocupat de raportul de specialitate şi, pentru fanii cifrelor, vă vom oferi şi cifre, cu precizarea că în discuţie este cel de-al treilea trimestru al anului
La venituri
- bugetul de funcţionare iniţial: 60.119.362 de lei, încasări efective de 58.215.978 de lei, adică realizare în procent de 96,83%
- bugetul de dezvoltare iniţial: 13.217.858 de lei, încasări efective de 5.102.568 de lei, adică realizare în procent de 38,60%
Deci per total la venituri este vorba de o estimare de 73.337.220 de lei, încasări efective de 63.318.546 de lei, adică realizare în procent de 86,34%.
La cheltuieli
- bugetul de funcţionare iniţial: 65.388.723 de lei, cheltuieli efective de 57.600.832 de lei, adică realizare în procent de 88,09%
- bugetul de dezvoltare iniţial: 12.525.497 de lei, încasări efective de 4.905.668 de lei, adică realizare în procent de 39,17%
Deci per total la venituri este vorba de o estimare de 77.914.220 de lei, încasări efective de 62.506.500 de lei, adică realizare în procent de 80,22%.
Analizând pur şi simplu
aceste cifre oferite public, sub semnătură, de economist Daniela Adace şi economist Camelia Bucur, am putea să ne mai alegem cu nişte procente care să ne ajute cum circulă banii la nivelul bugetului local al municipiului Turda.
Pe partea de funcţionare
- s-au estimat venituri de 60.119.362 de lei şi s-au estimat cheltuieli de 65.388.723, ceea ce înseamnă că sumele estimate a fi cheltuite sunt cu 8,76% mai mari decât sumele estimate a fi încasate.
- de realizat, s-au realizat efectiv venituri de 58.215.978 de lei şi s-au realizat efectiv cheltuieli de 57.600.832 de lei, ceea ce înseamnă că banii încasaţi s-au cheltuit în procent de 98,94%.
Deci dacă pe partea de funcţionare s-a estimat că sumele cheltuite vor fi cu 8,76% mai mari decât sumele încasate, la modul concret, sumele cheltuite au fost doar în procent de 98,94% din sumele încasate.
Pe partea de dezvoltare
- s-au estimat venituri de 13.217.858 de lei şi s-au estimat cheltuieli de 12.525.497 de lei, ceea ce înseamnă că s-a estimat că se vor cheltui 94,76% din sumele estimate a se încasa
- de realizat, s-au realizat efectiv venituri de 5.102.568 de lei şi s-au realizat efectiv cheltuieli de 4.905.668 de lei, ceea ce înseamnă că, efectiv, s-au cheltuit 96,14% din banii încasaţi.
Aşadar, dacă pe partea de dezvoltare s-a estimat că procentul cheltuielilor va fi de 94,76%, iată că, efectiv, acesta a fost, de fapt mai mare, adică de 96,14%.
O comparaţie de o altă factură
ar putea să ofere o altă imagine asupra banilor şi modului în care aceştia apar repartizaţi. Spre exemplu, poate ar trebui să comparăm secţiunea de funcţionare cu secţiunea de dezvoltare, aici înţelegând, brut, că secţiunea de funcţionare poate reprezenta cât are nevoie primăria să funcţioneze iar secţiunea de dezvoltare poate însemna ce sume sunt folosite pentru investiţii.
La venituri
- dacă bugetul de funcţionare estimat este de 60.119.362 de lei, bugetul de dezvoltare estimat este de 13.217.858 de lei iar totalul estimat la venituri este de 73.337.220 de lei, înseamnă că, estimativ, bugetul de funcţionare reprezintă 81,98% din total, în timp ce bugetul de dezvoltare este de doar 18,02% din total.
- dacă bugetul de funcţionare realizat efectiv este de 58.215.978 de lei, bugetul de dezvoltare realizat efectiv este de 5.102.568 de lei iar bugetul total realizat la venituri este de 63.318.546 de lei, înseamnă că din total bani încasaţi, 91,94% sunt bani pentru funcţionare iar doar 8,06% sunt pentru dezvoltare.
Aşadar, la venituri, dacă s-a estimat că bugetul de funcţionare este 81,98% iar cel de funcţionare este de 18,02%, când e vorba de sume efective, la venituri bugetul de funcţionare a crescut la 91,94%, ceea ce a dus la o scădere a bugetului de dezvoltare până la 8,06%.
La cheltuieli
- dacă bugetul de funcţionare estimat este de 65.388.723 de lei, bugetul de dezvoltare estimat este de 12.525.497 de lei iar totalul estimat la cheltuieli este de 7.914.220 de lei, înseamnă că, estimativ, bugetul de funcţionare reprezintă 83,92% din total, în timp ce bugetul de dezvoltare este de doar 16,08% din total.
- dacă bugetul de funcţionare realizat efectiv este de 57.600.832 de lei, bugetul de dezvoltare realizat efectiv este de 4.905.668 de lei iar bugetul total realizat la cheltuieli este de 62.506.500 de lei, înseamnă că din total bani cheltuiţi, 92,15% sunt bani pentru funcţionare iar doar 7,85% sunt pentru dezvoltare.
Astfel, dacă la cheltuieli s-a estimat că pentru funcţionare se vor cheltui 83,92% din total cheltuieli iar pentru dezvoltare se vor cheltui restul de 16,08%, când a fost vorba de bani cheltuiţi efectiv, procentul cheltuielilor cu funcţionarea a crescut până la 92,15%, asta ducând la o pondere a cheltuielilor de dezvoltare în totalul cheltuielilor de doar 7,85%.
Cum spuneam, cifrele sunt "de la ei". Calculele sunt "de la noi". "De la voi", însă, poate rămâne aprecierea şi înţelegerea cât mai bine a felului în care circulă, cum spuneam, ideile despre bani dar mai ales banii efectivi la nivelul bugetului local. Şi asta, doar raportat la trimestrul III al anului 2014.
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
